读行情 | 期货交易怎样合理设置止损反思总结

读行情 | 期货交易怎样合理设置止损反思总结

今天我们就来说说如何设置止损。在开始之前，我们需要先谈谈运营周期。说到运行周期，就不得不说说分析和交易的关系。

我之前讲过交易和分析，希望大家能够清楚地区分这两个不同的东西。分析主要涉及对商品基本面、技术面和消息面的研判。交易是一个入市、加仓、止盈/止损的过程，涉及账户仓位控制和风险管理。

分析和交易之间的桥梁是技术分析。基本面和消息只能提供方向参考，不能作为入市依据。就像你不能看到经济疲软就做空大宗商品一样。如果基本面利空或者消息突然利空，可以关注相应的商品，根据技术分析寻找空头入场信号。

我们已经清楚地利用图表的技术分析来寻找切入点，现在我们可以推导出操作周期。

如果参考该商品的日K线图，利用技术分析寻找切入点，操作周期就是日级别；如果参考15分钟K线图，找到入场点，操作周期就是15分钟级别。另一种情况是，你从日K线上找到关键区间位置，然后在15分钟小周期上找到入场点。此时，运行周期也可以视为15分钟为一个周期。

操作周期清晰，进场信号出现后及时进场。然后根据相应周期K线图的关键位置设置止损。比如15分钟底部突破颈线进场，止损可以参考进场时底部盘整区间的中线。当突破成功后期货如何设置止盈止损，止损上移至颈线附近，即成本价附近。随着市场的发展，可以参考不同时期的K线图，寻找新的关键位置，上移止损。

逆势入场时，止损一般设置在相应操作周期的高点或低点。

如果错过了入场点，对市场有信心，就像上周的棕榈油机会一样，夜市会高开走高。我的做法是适度减仓，并将初始止损设置在颈线附近。

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棕榈1909合约15分钟K线图

另一方面，止损应与账户资金管理相结合。一个更常见的例子是保证每笔交易的最大损失不超过账户资本的2%。这将止损大小与未平仓头寸的手数大小相关联。

比如100万账户，单笔交易最大损失不能超过2万。以上图中的Palm为例。进场点为4430，止损位为4400，每手最大亏损300元。那么可开仓数量为：20000/300=66手。

另外，我们来讨论一下止损太大或太小的问题。有些作品建议设置较大的止损。只要趋势看好，大的止损就能过滤掉不利的波动。也指出小止损很容易被误杀。

同样带入交易周期，如果是周级别的操作机会，止损一定要大一些，大的行情对应着大的止损。如果是盘中机会，进场后止损期货如何设置止盈止损，就说明方向判断可能是错误的。即使是错误，如果止损后再次出现进场点，就将其视为新交易。返回期货首页查看更多>>