教你几招期货止损法则，看懂受益终生！

教你几招期货止损法则，看懂受益终生！

在期货市场上，业余交易者破产的捷径就是：“盈利就跑，亏损就防守”。职业选手不断壮大的法宝就是：“斩断亏损，让利润狂奔！”

“止损”是交易过程中非常重要的一部分。如果要比喻性地描述止损，它就像汽车上的刹车。没有人敢在路上开没有刹车的汽车。然而，在期货市场上，善用止损刹车的人却寥寥无几。我现在把我的“虚假多维止损法则”写下来，供大家参考。

止损，对于股票投资者来说，这个词听起来很不舒服，也不太受他们欢迎。而如果你也非常讨厌这个词，那么你的投资行为就已经埋下了重大隐患，就像一颗定时炸弹，迟早会毁掉你的投资生涯。

事实上，对于专业投资者来说，止损是一系列交易程序中的重要组成部分。它没有任何情感色彩，只是预定计划的一部分。它就像玩电子游戏一样自然，按照设计的程序执行任务。 ，冲过关口，夺取关口，壮汉断臂，极为自然。

由于人性固有的弱点，我们的运作总是在不知不觉中受到影响。一大笔亏损就足以输掉之前的99点利润。因此，严格遵守止损纪律就成为确保投资者在风险市场中生存的唯一规则。止损是证券投资的一项基本技能。

美国投资界有一个实用且简单的交易规则，叫做“鳄鱼规则”。世界上所有成功的证券投资者在进入市场之前都反复训练了对这一原理的理解。

这来自鳄鱼的进食方式：猎物越努力挣扎，鳄鱼收获的收获就越多。假设一条鳄鱼咬了你的脚；它咬住你的脚，等着你挣扎。如果你用手臂试图松开你的脚，它的嘴会同时咬住你的脚和手臂。越是挣扎，陷得越深。所以，如果鳄鱼咬了你的脚，请记住：你唯一的生存机会就是牺牲一只脚！

如果用市场的语言来表达，这个原则就是：当你知道自己犯了错误时，立即结束退出！不再有任何借口、期望、理由或任何其他行动，立即离开市场！

其实，无论是股票市场、期货市场，还是期权交易，这方面的交易技巧都是相似的。在证券市场生存有时需要耐心，有时需要信心，但耐心和信心并不意味着运气。不懂得止损的投资者不就因为侥幸而损失了吗？

我想强调的是，止损是科学的，懂得如何科学止损是股市成功的根本保证。科学止损的目的可以概括为：规避风险、保本、求生存。

事实上，止损的本质并不是直接投资损失。其本质是为保障本金安全而向市场支付的保险费。这是股市投资必须承担的成本。

就好像你买了一辆私家车，首先要办理保险手续，每年提前缴纳保险费。如果你每年交5000元保费，你的车安然无恙，你会后悔吗？你认为你遭受了损失吗？

控制风险是实现目标最重要的保证。对于一个刚学会开车的人来说，懂得踩刹车比只踩油门更让人安心，这样他才能学会更快上路；对于一个刚学会滑雪的人来说，懂得如何控制下降的速度比简单地放开加速度更有生命危险。只有这样，我们才有希望成为专家。

“临死前离开战场，英雄会泪流满面！”期货交易不也是这样吗？有多少交易朋友因为止损不好而陷入水深火热之中！

交易市场是一个风险市场，“一胜二平七负”无论是熊市还是牛市，在任何时候都是国内外期货市场的正常现象。

“贪婪和恐惧”这两个恶魔困扰着每一个期货交易者。如何控制风险将成为每个专业投资者首要考虑的问题。

“百年大计，安全第一”。如果你想成为期货市场的赢家，你不能依靠暂时的市场看涨或运气。你必须拥有持续盈利的技能和能力，以及规避风险的“防弹背心”。

总之，把自己专业化，否则就会被期货市场淘汰。作为一名专业投资者，你必须为每一次操作做好计划。每次买入前，您必须确定三个价格：买入价、止盈价和止损价。如果这项工作没有做好，严禁任何操作！

刚入市的几年里，我有过因选对品种而不断赚取巨额利润的荣耀，但同时也伴随着我因对风险认识不够、止损不善而引发的几次灾难。 。徘徊在天堂与地狱之间，大喜大悲，大起大落，人性的弱点在期货交易中得到了最大程度的体现。

经过一番苦心的历练，我终于悟出了期货市场最简单又众所周知的道理：学会止损、善于止损，是在期货市场生存和发展的基本前提！

经过在实战中的不断探索，我现在对止损理论和技巧有了“独爱”，也有了相当多的经验。应广大期货交易者的强烈要求，现将我的《虚假多维止损法则》写下来，供大家参考。

1、空间位移止损法：

1、初始止损方法：买入前预先设定止损位，例如低于买入价3%或5%（短期和中期最多不超过10%）。一旦期货价格有效下跌，如果超过止损位，则立即离场。这里所说的“有效击穿”一般是指收盘价。

2、保本止损法：一旦买入后期货价格快速上涨，应立即调整初始止损价，并将止损价上移至保本价（买入价+2程交易费）。这种方法非常适合T+0操作，T+1效果也不错。

3、动态止损法：一旦价格偏离资金保底止损价并继续上涨，就应在观察市场量价关系的同时，不断上移止损价。如果量价关系正常，向下按一定比例设置止损，继续持有。如果量价关系出现偏差，你应该立即离场。

4、趋势止损法：以实战中有效的某种趋势线或均线作为参考坐标，观察价格走势。一旦价格有效跌破趋势线或移动平均线，立即离场。

2、时间段止损方法：

购买前，我们需要为所购买的产品设置一个持有时间，比如1天、3天、一周、两周等。如果购买后持有时间已经达到设定的期限，但价格没有出现预计同时趋势还没有达到设定的止损水平。此时，不要改变产品的“时间周期”并立即离场，避免将“短线投机”变成“长线投资”，最终变成“长线套牢”。 ”。

3、情绪波动止损方法：

如果购买后感觉不好，睡不着觉、吃饭困难，说明你认为购买的理由不够充分或者缺乏信心。这会影响你以后的正常经营，所以你应该果断卖出，离场。

4、紧急情况止损方法：

如果买入后发生重大事件，买入理由消失，则应止损离场，以免遭受更大损失。

5、确定主要止损方法：

主力资金和持仓的变化是判断主力进场和出场最可靠的方法。如果从市场上看不出来，可以借助第三方网站，比如“财富赢家论坛”。你可以上网查一下网址。实时资金流向和上述仓位详情已成为散户投资者的必备工具。我用这个在一年内增持了10倍。

以上就是我从时间、空间、情感、突发事件等方面几乎全方面研究形成的专业“虚假多维度止损法则”。当然，以上止损方法必须综合运用、熟练掌握、不断改进，才能最终将风险控制在最低限度。

准确判断形势，紧跟强势品种，选择买入点，设置止损，严格遵守纪律，适时平仓。如此反复，盈利能力将与日俱增，市场上就会增添一位游戏高手，成为期货市场的赢家。

在期货市场上，业余交易者破产的捷径就是：“盈利就跑，亏损就防守”。职业选手不断壮大的法宝就是：“斩断亏损，让利润狂奔！”

当然，止损绝不是目标，但对于职业投机者来说，透彻理解止损概念、坚持止损原则是他们成功之路的基本保证。在实战中，不断贯彻这一理念，就会不断提高职业投机者的成功率，让他们的投篮点更加精准。虽然他们不一定能做到“百战百胜”，但一定会做到“百战百胜”。失败规则所设定的最终目标，必将揭晓！

我想说，学习和使用止损规则的最高目标是——不再止损！

解读止损策略

1、状态判断与预测

首先，你需要知道，让你在市场上取得成功的并不是你良好的判断和预测。交易中，关键在于执行层面的事件。

这种策略充满了自相矛盾。如果你不了解复杂的细节，不思考一些关键点，你就无法理清自己的一套事情，你永远无法真正把握自己。

2. 退出和进入

有人说交易是一系列事件。这里有两点必须提到，那就是入口和出口。如何进场主要是如何预测趋势和时机的问题，而如何退出则更多的是交易理念、市场理念和心态控制的问题。这才是真正决定如何赚钱和如何赔钱的因素。

3.止损和止盈

我们来谈谈如何退出市场。退出市场的方式有很多种，但机械或被动的退出市场方式就是设置止盈和止损。

关于止损，有很多故事可讲。有句话说“只要牢记止损，利润自然会水到渠成”。不管正确与否，这里暂时只是对止损进行一些扩展。叙述。

4、止损成功与否取决于你如何控制自己的心态。

不同的人做同样的事情，但结果却截然不同。如何止损？主要讲一下如何控制自己的心态。关于心态控制，有一句匿名格言：我无情割肉。

但真正将情感与理性分开也很困难。我们应该主动把握市场形势，而不是依靠被动止损退出。我们必须在有一定胜算的情况下冒险，并在止损位之前做好主动退出的准备。 。

设置止损需要深思熟虑：首先考虑操作层面，在深入了解事件来龙去脉的基础上，尽可能简单。设置止损的要求分为几类。如果是中线，可以设置大一点，如果是短线，可以选择小一点。

另外，在设置止损时，首先要了解其目的。您是否想避免重大损失？或者只是作为一个短期目标。如果你更喜欢前者，那么在建仓时，你应该尽量避免市场轻易达到这个点。

纪律执行的依据是什么？如果市场确实达到了止损点，那么最好理解我们在这次交易中犯了一个错误。虽然很多事情都说不清、不清楚，但我们还是要划清界限，界定自己的界限。这个界限取决于我们能够承受的风险和市场的波动性。在资本市场，了解自己的极限很重要。

5.不止损，只止错

如果你真的想谈论一个事件，最好从更务实的层面开始。止损也是如此。市场上许多成功人士都会使用止损作为规则。但这或许并不能真正抓住止损的本质。从本质上讲，止损和止盈都是被动的应对市场的方式。

当我们在充分研究的基础上有能力和时间应对市场时，我们就应该根据市场的变化制定目标并采取主动。

6.使用组合拳来保护自己

如何保护自己，是在投资领域首先要学会的重要事情。我们还应该谈论这个领域的更多策略。而我们应该把止损策略作为最后的补救措施，然后无忧无虑地运用我们的主动策略。

主动策略首先要在我们的操作计划中做好充分的准备，想象可能会发生什么，并采取措施应对可能发生的情况，但市场仍然会以你无法想象的方式展开。因此，我们必须不断提高应对不可预测事件的能力。

从更务实的层面来说，主动战略还包括我们主动不去执行。如果我们对市场有足够的信心和感觉，觉得我们的计划需要修改，想继续试探市场的可能性，那么我们就可以主动不执行。

但从历史概率来看，这一策略充满风险。最大的风险是在这个过程中你无法保持足够的清醒和理性，所以这个策略要谨慎使用。