中再资源环境股份有限公司 关于为全资下属企业洛阳公司 和蓝天公司融资提供担保的公

中再资源环境股份有限公司 关于为全资下属企业洛阳公司 和蓝天公司融资提供担保的公

证券代码： 证券简称： 中再投资环保 公告编号： 临2021-038

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

重要内容提醒：

●被担保方名称：中国再生洛阳投资开发有限公司（以下简称“洛阳公司”）、浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司（以下简称“蓝天”）天空公司”）

●本次担保金额及实际提供担保余额：中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）拟为银行融资提供担保金额人民币5,000万元洛阳公司实际已提供担保余额为7200万元； 拟为蓝天公司提供银行融资担保金额为2,000万元，实际为其提供担保余额为9,200万元。

●本次是否有反担保：无

●累计逾期对外担保数量：无

●上述公司拟为洛阳公司、蓝天公司提供担保，但未提交公司股东大会审议。

一、担保概述

（一）担保情况介绍

⒈公司全资子公司洛阳公司拟向中国工商银行股份有限公司洛阳分行（以下简称“工行洛阳分行”）申请综合授信9200万元，办理一笔年限额内融资5000万元，融资利率按照央行同期同类贷款基准利率与银行协商。

公司拟为洛阳公司上述5,000万元借款提供5,000万元连带责任保证。

⒉ 公司全资子公司蓝田公司拟向中国工商银行股份有限公司龙游分行（以下简称“工行龙游分行”）申请综合授信7600万元。 ）并在额度内办理一年期融资2000万元。 利率按照央行同期同类贷款基准利率与银行协商确定。

公司拟为蓝天公司上述2000万元借款提供2000万元连带责任保证。

（二）本次担保履行的内部决策程序

⒈公司于2021年5月20日召开的第七届董事会第四十九次会议审议通过了《关于中国工商银行为其全资子公司洛阳公司提供融资担保的议案》。

公司向工商银行洛阳分行为洛阳公司申请综合授信9200万元，并在额度内办理了一年期融资5000万元。 融资利率按照央行规定的同期同类贷款基准利率计算，并与银行约定共同及个别等额提供人民币5,000万元。 责任保证保证。

本次担保金额占公司最近一期（2020年）经审计净资产（不含少数股东权益）的2.27%。 截至2020年12月31日，洛阳公司资产负债率为37.28%。 根据公司章程及其他相关规定，本次担保无需提交公司股东大会审议。

2、公司于2021年5月20日召开的第七届董事会第四十九次会议审议通过了《关于为全资子公司蓝天公司向工商银行提供融资担保的议案》。

公司向工行龙游支行向蓝天公司申请综合授信7600万元，并在额度内办理了一年期融资2000万元。 融资利率按照央行规定的同期同类贷款基准利率计算，并与银行约定提供等额人民币2,000万元。 连带责任保证。

本次担保金额占公司最近一期（2020年）经审计净资产（不含少数股东权益）的0.91%。 截至2020年12月31日，蓝天公司资产负债率为67.19%。 根据公司章程及其他有关规定，本次担保无需提交公司股东大会审议。

2、被担保人基本情况

（一）中兴洛阳投资发展有限公司

⒈报名地点：孟津县平乐镇辛庄村

⒉法定代表人：陈志勇

⒊注册资本：1亿元

⒋经营范围：废弃电器电子产品处理（电视机、洗衣机、冰箱、空调、微电脑、手机、小灵通、电话机、打印机、复印机、传真机、显示器、抽油烟机、燃气热水器、电热水器） ; （在批准的范围内经营，持有有效的废弃电器电子产品处理资质证书）、废旧线路板综合治理（在批准的范围、能力和规模内经营，持有有效的危险废物经营许可证）； 金属废料及切屑加工及加工； 环境保护及治理咨询服务； 从事货物和技术的进出口业务（须经批准后方可经营或国家法律法规禁止进出口的货物和技术除外）。

⒌被担保人与公司的关系

洛阳公司为本公司全资子公司。

⒍被担保方资产管理情况

截至2020年12月31日，洛阳公司总资产70,337.08万元，负债总额26,218.66万元，净资产44,118.42万元，资产负债率为37.28%。 2020年，洛阳公司实现主营业务收入30771.22万元，净利润5189.54万元。

（二）浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司

⒈报名地点：龙游县湖镇新区（沙田湖）沙田湖大道502号

⒉法定代表人：周玉民

⒊注册资本：6400万元

⒋经营范围：再生资源回收、销售（境外可回收垃圾、危险废物除外）； 废弃电器电子产品回收拆解； 废旧电路板的处理； 以及闲置设备的更换。 （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

⒌被担保人与公司的关系

蓝天公司为本公司全资子公司。

⒍被担保方资产管理情况

截至2020年12月31日，蓝天公司总资产48,754.72万元，负债总额32,756.3万元，净资产15,998.42万元，资产负债率为67.19%。 2020年，蓝天公司实现主营业务收入31060.44万元，净利润4350.45万元。

3、拟签署的担保协议的主要内容

公司拟签署的为洛阳公司与蓝天公司上述融资提供连带责任担保的协议主要内容如下：

（一）担保方式：连带责任担保

(ii) 担保类型：贷款

（三）担保期限：自主合同借款期限届满之日起三年。

（四）担保金额：洛阳公司5000万元，蓝天公司2000万元。

四、董事会及独立董事意见 （一）公司董事会认为洛阳公司、蓝天公司申请的上述融资事项是其正常生产经营的需要。 公司为洛阳公司、蓝天公司上述融资事项提供连带责任担保，不会损害公司利益。 益处。

（二）公司独立董事刘贵斌先生、温宗国先生、吴元超先生就上述公司为全资子公司洛阳公司及蓝天公司。

对于上述公司为洛阳公司、蓝天公司融资提供连带责任担保，公司独立董事认为：洛阳公司、蓝天公司上述申请银行贷款是其正常生产经营的需要； 公司就上述事项为洛阳公司、蓝天公司提供连带责任保证。 责任担保可以有效促进下属企业融资，满足其经营发展的资金需求。 符合公司整体发展要求，风险可控。 与中国证监会《上市公司与关联方资金往来和上市公司对外担保的规定》不冲突。 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）；不会对公司及其非关联方造成任何后果股东大会同意公司为洛阳公司、蓝天公司上述融资提供担保。

5、累计对外担保次数及逾期担保次数

截至本公告日，经公司董事会、股东大会审议批准，公司及全资、控股子公司已累计向公司以外单位和个人提供担保余额5.27亿元。 ，占公司最近一期（2020年）的10%。 ）经审计的合并财务报表净资产（不含少数股东权益）的23.94%为公司对子公司的担保； 除上述为子公司提供的担保外，公司不存在为子公司以外的单位提供担保或个人担保的情况，不存在逾期担保，也不存在涉及诉讼的担保。

六、备查文件

（一）公司第七届董事会第四十九次会议决议；

（二）公司独立董事关于公司为全资子公司洛阳公司、蓝天公司融资提供担保的专项意见。

特别公告。

中再资源环境有限公司

董事会

2021 年 5 月 22 日

证券代码： 证券简称： 中再投资环保 公告编号： 临2021-037

中再资源环境有限公司

第七届董事会第四十九次会议决议公告

中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十九次会议于2021年5月20日以现场交割方式召开。 应出席董事7人，实际参加表决董事7人。 经出席董事审议并书面表决，会议形成以下决议：

1、审议通过《关于公司的议案》

根据公司与中国再生资源开发有限公司于2018年8月27日签署的《中再资源环境有限公司支付现金向特定对象购买资产盈利预测补偿协议》，截至2020年12月31日，公司前期重大资产收购涉及的华新环境服务有限公司业绩承诺考核期已满。 扣除评估期间股东增资、利润分配对估值的影响后，标的资产估值未发生减值。

本议案涉及关联交易，关联董事徐如奎先生、孔庆凯先生、刘洪春先生回避了本议案的表决。

本议案的表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案涉及的公司重大资产购买评估期满减值测试报告详情请参见上海证券交易所网站（）。

2、审议通过了《关于全资子公司洛阳公司向工商银行融资提供担保的议案》

同意全资子公司中再生洛阳投资发展有限公司（以下简称“洛阳公司”）向中国工商银行股份有限公司洛阳分行申请综合授信9200万元。因生产经营需要，在额度内办理一年期5000万元融资 融资利率为人民币，融资利率按照同类贷款基准利率与银行协商中央银行规定的同期。 公司拟为本次洛阳公司融资业务提供5,000万元连带责任保证。 担保期限为三年，自独立合同项下贷款期限届满之日起计算。

本议案的表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于全资子公司蓝天公司向工商银行融资提供担保的议案》

同意全资子公司浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司（以下简称“蓝天公司”）向龙游工商分局申请综合授信7600万元中国银行股份有限公司因生产经营需要，办理1年期2000万元以内融资，融资利率按照同期同类贷款基准利率与银行协商确定由中央银行规定。 公司拟为本次蓝天公司融资业务提供等额2000万元连带责任保证。 担保期限为三年，自独立合同借款期限届满之日起计算。

本议案的表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事刘桂斌先生、温宗国先生、吴援朝先生联合就公司为全资子公司洛阳公司、蓝天公司融资提供担保的情况发表了专项意见。

议案二、议案三的具体情况请参见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《证券时报》的《中再资源环境》。 《上海证券交易所网站（）有限公司关于为全资子公司洛阳公司、蓝天公司融资提供担保的公告》，公告编号：临2021-038。